单位净值:4.3500 | 累计净值:4.6010 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信永鑫混合A(003105)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 100,571 | 3,132 | 15,604 | -873,640 |
基金本期净收益(元) | 55,294 | -10,105 | -13,250 | -1,295,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1057 | 0.003 | 0.0133 | -0.1321 |
期末基金资产净值(元) | 3,892,710 | 4,263,220 | 4,563,320 | 6,756,210 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.335 | 4.23 | 4.226 | 4.212 |