基金经理:黄波
单位净值:1.1962 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.2469 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:8.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信安祺债券A(003107)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,980,400 | 5,573,920 | -4,552,440 | -13,725,700 |
基金本期净收益(元) | -40,750,700 | -5,214,970 | -5,621,530 | -9,590,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0235 | 0.0047 | -0.003 | -0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 859,375,000 | 1,343,270,000 | 1,603,070,000 | 2,079,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1954 | 1.2081 | 1.2023 | 1.2062 |