基金经理:郝杰
单位净值:1.1610 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1781 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治鑫利纯债债券C(003124)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,535,600 | 2,669,360 | 1,522 | 86 |
基金本期净收益(元) | 2,489,460 | 840,621 | 4,170 | 104 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0213 | 0.0255 | 0.0016 | 0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 136,242,000 | 242,179,000 | 44,154 | 31,902 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1544 | 1.1345 | 1.1274 | 1.1222 |