单位净值:1.0805 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2475 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:7.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金元顺安沣楹债券(003135)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,248,490 | -2,492,500 | -26,312,500 | 26,355,400 |
基金本期净收益(元) | -14,121,600 | -19,659,600 | -1,127,080 | 24,763,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 | -0.0019 | -0.0192 | 0.0285 |
期末基金资产净值(元) | 780,244,000 | 1,264,190,000 | 1,658,160,000 | 1,316,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0776 | 1.0761 | 1.1849 | 1.2043 |