基金经理:王霈
单位净值:1.0241 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2994 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:20.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰尚纯债债券A(003155)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,422,000 | 25,958,900 | 23,873,900 | 30,691,700 |
基金本期净收益(元) | 20,290,200 | 19,444,700 | 20,735,100 | 21,421,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0131 | 0.0121 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 2,021,040,000 | 2,009,990,000 | 2,003,550,000 | 1,999,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0212 | 1.0163 | 1.0132 | 1.0111 |