单位净值:1.1006 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3677 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:54.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招悦纯债A(003156)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 68,860,200 | 42,282,700 | 20,535,200 | 41,809,800 |
基金本期净收益(元) | 49,763,500 | 23,216,300 | 31,655,900 | 23,214,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0152 | 0.0075 | 0.0171 |
期末基金资产净值(元) | 5,422,050,000 | 4,328,620,000 | 2,752,090,000 | 2,667,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0928 | 1.0775 | 1.0632 | 1.0554 |