基金经理:李琪
单位净值:1.5915 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5915 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛辉混合A(003169)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,788,400 | -2,391,330 | 1,175,580 | -1,338,670 |
基金本期净收益(元) | 626,395 | 396,689 | 1,603,340 | 1,229,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.055 | -0.0274 | 0.0135 | -0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 137,882,000 | 133,200,000 | 135,614,000 | 135,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.584 | 1.529 | 1.5565 | 1.543 |