基金经理:
单位净值:1.1800 | 累计净值:1.3790 | 截止日期:2023/10/19 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫安纯债债券C(003173)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -150 | 1,782 | 10,677 | -8 |
基金本期净收益(元) | 2,105 | 780 | 10,045 | 48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | 0.0065 | 0.3412 | -0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 589,871 | 734,278 | 72,915 | 10,947 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.179 | 1.18 | 1.173 | 0.999 |