单位净值:1.0674 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4078 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新规模:66.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时聚源纯债债券A(003188)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 88,390,400 | 58,953,300 | 24,478,500 | 98,850,400 |
基金本期净收益(元) | 79,911,900 | 40,571,800 | 53,867,900 | 60,689,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0091 | 0.004 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 6,746,490,000 | 7,036,560,000 | 6,952,940,000 | 6,056,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0831 | 1.0694 | 1.0648 | 1.0647 |