基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0327 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2576 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊智纯债债券A(003193)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,388,990 | 2,236,870 | 833,090 | 2,511,690 |
| 基金本期净收益(元) | 2,346,220 | 1,589,570 | 1,822,380 | 1,738,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0111 | 0.0041 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(元) | 206,632,000 | 204,243,000 | 207,048,000 | 206,215,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0245 | 1.0126 | 1.0265 | 1.0224 |
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