基金经理:邹强
单位净值:1.0534 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.1237 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信安诚债券C(003198)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -680,231 | -284,660 | -593,346 | -91,258 |
基金本期净收益(元) | -1,166,000 | -223,127 | -394,838 | 61,025 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0511 | -0.0202 | -0.0395 | -0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 13,407,000 | 14,841,400 | 15,901,400 | 17,742,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0321 | 1.0812 | 1.1008 | 1.141 |