基金经理:白洁
单位净值:1.1093 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2544 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:217.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银悦享定期开放债券(003213)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 249,501,000 | 179,691,000 | 114,336,000 | 275,730,000 |
基金本期净收益(元) | 134,935,000 | 152,505,000 | 167,285,000 | 160,425,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0092 | 0.0058 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 21,682,500,000 | 21,933,000,000 | 21,904,400,000 | 21,790,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1057 | 1.1185 | 1.117 | 1.1112 |