基金经理:章俊
单位净值:1.4835 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.5535 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:13.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源祥和债券A(003218)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,356,700 | 8,308,940 | -6,629,820 | 28,005,500 |
基金本期净收益(元) | 9,807,050 | 6,875,630 | -8,375,640 | 18,854,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0371 | -0.0197 | 0.0622 |
期末基金资产净值(元) | 1,390,230,000 | 279,252,000 | 371,952,000 | 645,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4839 | 1.4359 | 1.3952 | 1.4159 |