单位净值:1.2854 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2854 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华丰利债券C(003222)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 396,267 | -30,984 | -37,506 | -77,722 |
基金本期净收益(元) | 386,890 | -57,208 | -12,907 | -237,085 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0807 | -0.0042 | -0.0073 | -0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 14,031,000 | 4,076,630 | 4,247,530 | 4,490,260 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2838 | 1.1835 | 1.1971 | 1.2074 |