七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新规模:49.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银日日鑫B(003229)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,423,100 | 23,107,300 | 17,441,200 | 13,619,200 |
基金本期净收益(元) | 24,423,100 | 23,107,300 | 17,441,200 | 13,619,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 4,920,860,000 | 4,132,220,000 | 5,183,210,000 | 2,012,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |