基金经理:王丽军
单位净值:1.2763 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2763 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根中国世纪混合(QDII)(003243)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,675,160 | -3,815,360 | -8,163,030 | -8,648,830 |
基金本期净收益(元) | 492,168 | -6,080,620 | -5,308,990 | -6,317,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0708 | -0.0461 | -0.0959 | -0.0994 |
期末基金资产净值(元) | 97,434,300 | 94,370,700 | 101,167,000 | 112,561,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2304 | 1.1582 | 1.2036 | 1.2989 |