基金经理:陈黎
单位净值:1.0601 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2960 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:47.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富祥纯债债券A(003258)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,571,600 | 27,150,800 | 20,519,900 | 33,585,900 |
基金本期净收益(元) | 37,533,700 | 22,078,200 | 19,705,400 | 21,038,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0109 | 0.0079 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 4,793,600,000 | 3,225,510,000 | 2,909,620,000 | 2,516,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0673 | 1.053 | 1.0559 | 1.0474 |