基金经理:郭敏
单位净值:1.3233 | 累计净值:1.3416 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:45.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招坤纯债A(003265)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 56,709,600 | 38,219,600 | 21,215,700 | 34,676,500 |
基金本期净收益(元) | 36,736,200 | 26,072,600 | 24,439,300 | 19,511,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0148 | 0.0083 | 0.0172 |
期末基金资产净值(元) | 4,498,060,000 | 4,037,350,000 | 3,395,550,000 | 2,947,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3146 | 1.2986 | 1.284 | 1.2752 |