基金经理:王梓林
单位净值:1.0994 | 累计净值:1.4896 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:48.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招乾3个月定开债发起式A(003269)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,812,800 | 35,692,300 | 25,139,500 | 49,969,200 |
基金本期净收益(元) | 38,186,600 | 31,990,100 | 41,136,400 | 28,333,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0081 | 0.0057 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 4,802,920,000 | 4,754,100,000 | 4,718,410,000 | 4,693,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0918 | 1.0807 | 1.0726 | 1.0669 |