基金经理:
单位净值:0.9531 | 累计净值:0.9531 | 截止日期:2017/10/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫瑞混合C(003272)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 |
本期利润(元) | -66 | 43 | 131 | -471 |
基金本期净收益(元) | -312 | -134 | 162 | 200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | 0.0029 | 0.007 | -0.004 |
期末基金资产净值(元) | 8,845 | 11,385 | 17,656 | 18,871 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9939 | 1.0013 | 0.9981 | 0.9911 |