基金经理:韩海平
单位净值:1.2514 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2514 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚至裕混合C(003283)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,859,780 | -3,890,760 | 3,558,000 | -8,686,980 |
基金本期净收益(元) | -8,737,840 | -472,448 | -5,559,800 | 5,260,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | -0.0128 | 0.0107 | -0.0238 |
期末基金资产净值(元) | 476,990,000 | 360,562,000 | 396,121,000 | 426,827,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2419 | 1.233 | 1.2453 | 1.2357 |