单位净值:1.0687 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2434 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳益C(003288)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 591 | 1,112 | 779 | 1,660 |
基金本期净收益(元) | 368 | 1,011 | 1,129 | 994 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.008 | 0.0056 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 48,229 | 139,775 | 154,423 | 173,282 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0633 | 1.0527 | 1.0845 | 1.0787 |