基金经理:吴冰燕
单位净值:1.1081 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2210 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久稳债券A(003290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 285,337 | 468,206 | 20,744 | 2,140 |
基金本期净收益(元) | 233,211 | 381,119 | 24,086 | 2,192 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0147 | 0.0134 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 24,453,500 | 41,355,800 | 7,258,120 | 230,054 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1044 | 1.0939 | 1.0787 | 1.062 |