基金经理:孟夏
单位净值:1.0380 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0380 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实优势成长混合A(003292)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -55,517,800 | -59,646,500 | -164,110,000 | -116,136,000 |
基金本期净收益(元) | -110,805,000 | -98,430,900 | -17,443,400 | -11,977,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0696 | -0.0603 | -0.1455 | -0.0916 |
期末基金资产净值(元) | 719,844,000 | 949,018,000 | 1,203,400,000 | 1,397,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.062 | 1.117 | 1.255 |