基金经理:吴国清
单位净值:2.8660 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:2.8960 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深核心资源混合A(003304)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,710,000 | -6,064,960 | -20,451,600 | -65,771,000 |
基金本期净收益(元) | -12,101,200 | -18,878,600 | -35,019,000 | -2,691,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.134 | -0.0466 | -0.1355 | -0.4217 |
期末基金资产净值(元) | 351,774,000 | 339,306,000 | 365,001,000 | 473,173,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.798 | 2.663 | 2.707 | 2.846 |