基金经理:何康
单位净值:1.0562 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2506 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:21.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商惠南纯债(003314)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,204,000 | 13,133,400 | 8,693,990 | 18,715,500 |
基金本期净收益(元) | 10,116,500 | 12,715,800 | 13,686,400 | 24,148,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0066 | 0.0044 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 2,100,410,000 | 2,082,210,000 | 2,069,080,000 | 2,060,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0528 | 1.0437 | 1.0371 | 1.0328 |