基金经理:吕文晔
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:58.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券现金管家货币A(003316)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,379,600 | 22,606,100 | 21,054,400 | 23,594,900 |
基金本期净收益(元) | 24,379,600 | 22,606,100 | 21,054,400 | 23,594,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 5,890,520,000 | 6,609,180,000 | 4,973,990,000 | 5,913,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |