基金经理:王亚洲
单位净值:1.0648 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2994 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:14.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳祥纯债债券C(003357)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,064,800 | 8,016,140 | 5,514,440 | 8,854,850 |
基金本期净收益(元) | 9,551,520 | 3,311,320 | 9,191,860 | 7,020,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0103 | 0.0054 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 1,418,610,000 | 1,405,880,000 | 968,930,000 | 937,273,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.0541 | 1.0663 | 1.061 |