基金经理:陈涵
单位净值:1.0253 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0253 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银全球美元债A类人民币(003385)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,921,260 | 23,445,500 | -24,885,400 | 4,300,200 |
基金本期净收益(元) | 3,116,660 | -5,896,640 | -3,689,110 | 1,103,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0147 | 0.0432 | -0.0763 | 0.0395 |
期末基金资产净值(元) | 561,807,000 | 588,817,000 | 559,021,000 | 134,209,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.033 | 1.0471 | 1.0017 | 1.071 |