基金经理:向霈
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00049 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:31.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招益宝货币A(003388)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,440,600 | 15,454,900 | 16,757,000 | 19,251,600 |
基金本期净收益(元) | 18,440,600 | 15,454,900 | 16,757,000 | 19,251,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 3,126,930,000 | 4,057,410,000 | 3,046,520,000 | 3,137,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |