单位净值:1.2304 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2634 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
江信一年定开(003390)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 628,584 | 530,101 | 57,421 | 189,857 |
基金本期净收益(元) | 351,660 | 290,508 | 106,610 | 91,279 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0124 | 0.0013 | 0.0047 |
期末基金资产净值(元) | 52,600,800 | 51,972,200 | 51,442,100 | 51,384,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.228 | 1.2133 | 1.2009 | 1.1996 |