基金经理:周云
单位净值:1.9223 | 净值增长率:-1.11% } else {?> | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.9223 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红优享红利混合A(003396)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -54,782,800 | -46,629,200 | -4,274,110 | 4,753,510 |
基金本期净收益(元) | -26,806,800 | -11,189,700 | 2,823,260 | 78,887,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0835 | -0.0686 | -0.0061 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 1,180,030,000 | 1,281,020,000 | 1,369,470,000 | 1,423,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8334 | 1.9141 | 1.9823 | 1.9891 |