基金经理：
| 单位净值:0.9613 | 累计净值:1.0923 | 截止日期:2021/5/28 | |||
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| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧弘安一年定期开放债券(003419)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/5/28 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | -142,795,000 | -90,780,500 | 4,825,380 | 11,687,500 |
| 基金本期净收益(元) | -31,336,000 | -2,088,220 | 16,713,000 | 16,431,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 | -0.0574 | 0.003 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,102,600 | 1,553,120,000 | 1,643,900,000 | 1,639,070,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9613 | 0.9812 | 1.0385 | 1.0355 |
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