基金经理：桑迎
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:54.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保添利货币B(003423)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 86,082,500 | 59,096,900 | 61,449,700 | 59,651,500 |
| 基金本期净收益(元) | 86,082,500 | 59,096,900 | 61,449,700 | 59,651,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 5,454,420,000 | 4,982,460,000 | 3,959,510,000 | 4,823,990,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。