基金经理:欧阳倩蓉
单位净值:1.1158 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2191 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招怡纯债A(003438)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,329 | 1,242 | 563 | 1,285 |
基金本期净收益(元) | 965 | 706 | 1,043 | 482 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0131 | 0.0047 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 137,155 | 100,429 | 104,744 | 136,059 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1086 | 1.095 | 1.0818 | 1.0753 |