基金经理:王霈
单位净值:1.0201 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2801 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:61.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰享纯债债券(003445)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 60,967,800 | 52,205,300 | 32,477,400 | 84,081,900 |
基金本期净收益(元) | 59,181,800 | 46,546,500 | 66,312,800 | 55,406,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0086 | 0.0053 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 6,174,810,000 | 6,186,700,000 | 6,177,000,000 | 6,205,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.017 | 1.019 | 1.0174 | 1.022 |