单位净值:1.0811 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3139 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:15.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招华纯债A(003448)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,762,000 | 16,359,600 | 9,930,850 | 20,614,400 |
基金本期净收益(元) | 20,978,700 | 13,234,200 | 13,629,000 | 14,342,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0112 | 0.0068 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 1,577,990,000 | 1,558,040,000 | 1,541,550,000 | 1,531,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.076 | 1.0625 | 1.0513 | 1.0446 |