基金经理:黄晓婷
单位净值:1.0337 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2707 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:15.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招通纯债A(003454)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,211,100 | 12,370,800 | 7,960,750 | 25,740,700 |
基金本期净收益(元) | 11,964,400 | 8,468,320 | 13,620,900 | 15,641,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0082 | 0.0048 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 1,560,810,000 | 1,594,290,000 | 1,543,980,000 | 1,889,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0376 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0303 |