基金经理:
单位净值:0.9939 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.9939 | 截止日期:2017/11/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫盛灵活配置混合(003462)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,461,900 | -3,761,330 | -1,366,740 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,523,930 | -5,269,230 | -486,005 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 | -0.021 | -0.007 | |
期末基金资产净值(元) | 24,872,200 | 138,540,000 | 186,063,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9946 | 0.9768 | 0.9928 |