基金经理:
单位净值:1.0092 | 累计净值:1.0092 | 截止日期:2017/12/1 | |||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦德景一年定开债券A(003469)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | -1,227,300 | 5,768,230 | 8,031,910 | 1,581,720 |
基金本期净收益(元) | -9,477,890 | 8,658,270 | 5,286,240 | 5,939,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | 0.0051 | 0.0072 | 0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 5,853,040 | 1,133,720,000 | 1,127,960,000 | 1,119,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0111 | 1.011 | 1.0059 | 0.9987 |