基金经理:
单位净值:1.0051 | 累计净值:1.0051 | 截止日期:2017/12/1 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦德景一年定开债券C(003470)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | -479,015 | 1,396,730 | 2,087,810 | 144,524 |
基金本期净收益(元) | -2,996,940 | 2,268,810 | 1,259,470 | 1,461,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | 0.0041 | 0.0062 | 0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 1,513,750 | 341,976,000 | 340,579,000 | 338,491,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0067 | 1.0074 | 1.0033 | 0.9972 |