基金经理:罗薇
单位净值:1.0738 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:10.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠隆纯债债券A(003486)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,352,550 | 8,118,160 | 3,487,320 | 12,873,500 |
基金本期净收益(元) | 8,362,140 | 5,913,260 | 6,502,520 | 6,307,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0082 | 0.0035 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 1,052,970,000 | 1,043,710,000 | 1,035,520,000 | 1,032,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0695 | 1.06 | 1.0517 | 1.0482 |