基金经理：孟杰
| 单位净值:1.0262 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.7014 | 截止日期:2025/06/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0248(15:04) | 涨跌幅:-0.44% | 涨跌额:-0.0045 | |||
| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利睿智稳健混合A(003501)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,546,250 | -14,517,500 | 73,873,500 | -9,597,280 |
| 基金本期净收益(元) | 3,458,290 | 28,621,100 | -15,169,300 | -46,112,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.0188 | 0.0755 | -0.0097 |
| 期末基金资产净值(元) | 531,002,000 | 657,497,000 | 1,007,630,000 | 976,788,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0422 | 1.0326 | 1.0522 | 0.9718 |
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