基金经理:
单位净值:1.2254 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2254 | 截止日期:2020/11/4 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安睿安定开混合A(003508)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 237,399 | 745,344 | -514,110 | 128,050 |
基金本期净收益(元) | 344,687 | 598,264 | -101,089 | 240,133 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 | 0.0649 | -0.0349 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 13,844,300 | 13,606,900 | 14,201,100 | 17,765,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2257 | 1.2047 | 1.1395 | 1.1757 |