基金经理:段博卿
单位净值:1.0253 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2567 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家1-3年政金债纯债C(003521)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 227,886 | 132,087 | 34,191 | 26,381 |
基金本期净收益(元) | 167,567 | 82,726 | 76,681 | 7,992 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0086 | 0.0023 | 0.0241 |
期末基金资产净值(元) | 17,197,200 | 15,519,800 | 15,372,200 | 14,868,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0226 | 1.0082 | 1.0035 | 1.0083 |