基金经理:
单位净值:0.9736 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9736 | 截止日期:2019/6/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达深证成指ETF联接A(003524)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/6/26 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
本期利润(元) | -1,006,620 | 8,147,070 | -2,053,820 | -1,710,180 |
基金本期净收益(元) | 305,554 | 311,274 | 113,836 | -86,573 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0391 | 0.2751 | -0.0855 | -0.0868 |
期末基金资产净值(元) | 17,189,700 | 28,721,300 | 19,689,600 | 18,291,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9736 | 1.0117 | 0.7555 | 0.8466 |