基金经理:杨靖
单位净值:1.0295 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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最新规模:155.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富长添利定期开放债券A(003528)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 105,160,000 | 105,066,000 | 145,566,000 | 104,610,000 |
基金本期净收益(元) | 105,160,000 | 105,066,000 | 145,566,000 | 104,610,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.007 | 0.0097 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 15,421,700,000 | 15,316,600,000 | 15,510,400,000 | 15,364,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0241 | 1.0171 | 1.0361 | 1.0264 |