基金经理:
单位净值:1.1297 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1297 | 截止日期:2020/6/29 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方永熙18个月定期开放债券A(003530)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | -94,293 | 69,896 | 371,245 | -296,970 |
基金本期净收益(元) | 127,748 | -96,335 | 309,218 | 394,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 | 0.0028 | 0.0147 | -0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 15,429,800 | 28,845,000 | 28,775,100 | 28,403,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1312 | 1.1392 | 1.1364 | 1.1218 |