基金经理:
单位净值:1.1156 | 累计净值:1.1156 | 截止日期:2020/6/29 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方永熙18个月定期开放债券C(003531)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | -2,053 | 300 | 2,514 | -2,392 |
基金本期净收益(元) | 2,734 | -919 | 2,057 | 2,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0016 | 0.0134 | -0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 1,052,460 | 211,459 | 211,160 | 208,646 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1171 | 1.1254 | 1.1238 | 1.1104 |