基金经理:甘信宇
单位净值:1.0814 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2474 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:10.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫利定开债A(003532)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,342,900 | 7,210,650 | 5,031,200 | 10,958,500 |
基金本期净收益(元) | 7,671,010 | 7,440,080 | 8,644,130 | 10,123,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0072 | 0.005 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 1,084,340,000 | 1,074,000,000 | 1,066,790,000 | 1,061,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0762 | 1.066 | 1.0588 | 1.0538 |